贝塔系数β
Beta
基本面P2Quality/Risk/Other适用:美股
定义
The sensitivity of a stock's volatility relative to the broad market (systematic risk).
计算公式
β = Cov(stock, market) / Var(market)
解读要点
=1 in sync, >1 aggressive, <1 defensive, <0 inverse; a key CAPM input.
输出ratio/value
数据来源:MKT。公开知识,不构成投资建议。
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参考元数据 —— 公开、通用的指标定义。非投资建议。